Indicadores econômicos para saber.
Toda semana, dezenas de indicadores econômicos são divulgados. No passado, profissionais experientes e economistas tiveram uma vantagem em receber esses dados perante o público em geral, mas a Internet mudou tudo isso. A velocidade do ciclo de notícias digitais de hoje resultou em todos terem acesso melhor e mais rápido a esses indicadores-chave.
Os indicadores econômicos podem ter um impacto enorme no mercado; portanto, saber interpretá-los e analisá-los é importante para todos os investidores. Neste tutorial, abordaremos alguns dos indicadores econômicos mais importantes. Você aprenderá onde encontrá-los, como lê-los e o que eles podem lhe dizer sobre a saúde da economia - e as implicações para seus investimentos.
Indicadores Macroeconômicos.
1. O que são indicadores macroeconômicos?
Indicadores macroeconômicos são estatísticas econômicas que são divulgadas periodicamente por agências governamentais e organizações privadas. Esses indicadores fornecem informações sobre o desempenho econômico de um determinado país ou região e, portanto, podem ter um impacto significativo no mercado Forex.
2. Produto Interno Bruto.
Definição: Produto Interno Bruto (PIB) é o valor total de mercado de todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um determinado período de tempo, incluindo a produção de empresas estrangeiras que trabalham no território do país, mas excluindo a produção de empresas nacionais no exterior.
Descrição: O relatório do PIB é um dos indicadores mais importantes da força da economia americana. Ele mostra o valor de mercado de todos os bens e serviços produzidos dentro do país em um determinado período de tempo. Os principais componentes do PIB são consumo, investimento, exportações líquidas e gastos do governo e estoques; com consumo individual, geralmente representando dois terços do PIB dos EUA.
Influência: Um aumento no PIB indica que a economia americana está crescendo. Isso o torna mais atraente para os investidores e tende a fortalecer o dólar americano.
Lançado: as previsões do PIB são divulgadas trimestralmente (janeiro, abril, julho, outubro) na última quinta-feira de trabalho do trimestre (ou na quarta-feira, se for o último dia útil do trimestre, etc.). As revisões são divulgadas um mês depois, seguidas pelos números reais do PIB um mês depois disso. Todos os relatórios do PIB são divulgados às 13:30 GMT.
3. Faixa LIBOR de 3 meses (Suíça)
Definição: A taxa interbancária de Londres (LIBOR) é a taxa de juros na qual os principais bancos distribuem empréstimos no mercado monetário interbancário de Londres. A taxa LIBOR do franco suíço de 3 meses é a média dos bancos de taxa de juros em Londres cobrados por empréstimos de 3 meses no CHF.
Descrição: A taxa LIBOR de 3 meses é utilizada como taxa de referência na política monetária suíça. O Banco Nacional da Suíça define um intervalo alvo para essa taxa que se estende por mais de 1 ponto percentual e visa manter a taxa LIBOR dentro desse intervalo. As taxas de LIBOR são fixas diariamente às 11:00 GMT. Eles são calculados como a média das dez últimas cotações oferecidas pelos vendedores.
Influência: altas taxas de juros levam a uma redução nos empréstimos e desencadeiam um aumento na poupança do consumidor, causando uma desaceleração no crescimento econômico. Um aumento na LIBOR suíça geralmente leva a um aumento no fluxo de capital para a Suíça e fornece um impulso para o franco suíço no médio prazo. No entanto, se o aumento das taxas não for acompanhado por um rápido crescimento econômico, isso pode levar à estagnação econômica e ter um impacto negativo sobre o franco no longo prazo.
Lançado: trimestralmente (março, junho, setembro, dezembro), geralmente na terceira quinta-feira do mês.
Fonte: Banco Nacional da Suíça.
4. Pedidos de bens duráveis.
Definição: Esse índice mede o volume de pedidos de bens duráveis, ou bens cuja expectativa de vida útil é de três anos ou mais.
Descrição: O relatório Bens Duráveis é considerado um indicador importante da atividade manufatureira dos EUA. Um aumento nas encomendas significa mais negócios futuros para os fabricantes. O mercado frequentemente se movimenta neste relatório, apesar de sua alta volatilidade. Aproximadamente 3/5 de todas as encomendas de bens duráveis são para carros e caminhões, com materiais de construção, móveis e itens domésticos representando a maior parte restante.
Influência: O relatório da Durable Goods é frequentemente capaz de detectar mudanças na economia dos EUA com até seis meses de antecedência. Um declínio nas encomendas pode sinalizar uma desaceleração econômica (e queda no dólar dos EUA), enquanto um aumento pode sinalizar expansão (e aumento do dólar dos EUA).
Lançado: mensalmente, durante a última semana do mês às 13:30 GMT.
5. Índice dos principais indicadores.
Definição: Este índice influencia em 10 indicadores principais, ou indicadores econômicos que tendem a mudar antes que a economia como um todo mude.
Descrição: O Índice de Indicadores Líderes fornece uma visão geral da economia americana, e é composto pelos seguintes 10 componentes: 1) A média de horas trabalhadas por semana por trabalhadores de produção nas indústrias de manufatura; 2) O número médio de novos pedidos de seguro desemprego por semana; 3) Novas encomendas de fabricantes de bens de consumo; 4) A velocidade relativa em que os fornecedores podem entregar pedidos para empresas industriais; 5) Novos pedidos recebidos pelos fabricantes em bens de capital não relacionados à defesa; 6) O número de licenças de construção residencial emitidas; 7) A mudança no mercado de ações; 8) A oferta monetária M2 ajustada pela inflação; 9) A curva de juros (a diferença entre as taxas de juros de longo prazo e de curto prazo); e 10) O índice de expectativas do consumidor. O Leading Indicators Index tem um bom histórico de previsão de quedas na economia dos EUA. Como regra geral, se o índice cair três meses consecutivos, é provável que ocorra uma recessão. De 1952 a 1998, o índice previu dez recessões na economia dos EUA, das quais sete realmente ocorreram. O Índice de Indicadores Líderes pode sinalizar uma mudança do crescimento econômico para a recessão em cerca de dez meses de antecedência, mas só é capaz de prever uma mudança da recessão para o crescimento com 1-2 meses de antecedência.
Influência: Um aumento neste índice tende a impulsionar o dólar americano.
Lançado: no início de cada mês às 15:00 GMT.
Fonte: The Conference Board (Nova Iorque)
6. Índice PMI de Chicago.
Definição: O Índice dos Gerentes de Compras de Chicago é derivado de uma pesquisa com gerentes de compras na área de Chicago em relação à aquisição de bens e serviços. Os investidores referem-se a este indicador, uma vez que a economia da área de Chicago tende a refletir a economia americana como um todo.
Descrição: O Chicago PMI mede as condições de fabricação no setor privado de Chicago. Diz-se que uma leitura de PMI acima de 50 sinaliza crescimento na economia dos EUA, enquanto uma leitura abaixo de 50 indica contração econômica.
Influência: as leituras do índice Chicago PMI acima de 50 indicam crescimento industrial e tendem a impulsionar o dólar americano.
Lançado: no último dia útil de cada mês às 15:00 GMT.
Fonte: The Purchasing Managers Association de Chicago (EUA)
7. Índice do Fed de Filadélfia.
Definição: Este índice reflete um levantamento de fabricantes da área da Filadélfia (EUA) sobre suas atitudes em relação ao clima econômico atual.
Descrição: O Índice do Fed da Filadélfia é baseado nas respostas de aproximadamente 100 fabricantes da área da Filadélfia e reflete como eles se sentem em relação à situação econômica atual e onde eles pensam que a economia está caminhando nos próximos seis meses. Uma leitura abaixo de 0 pode apontar para uma desaceleração da economia americana. O índice da Filadélfia aparece um pouco antes do índice ISM (Institute for Supply Management) e é frequentemente visto como um valioso preditor dos resultados do ISM.
Influência: Um aumento neste índice pode levar a um fortalecimento do dólar americano.
Lançado: a terceira quinta-feira de cada mês às 15:00 GMT.
Fonte: Banco da Reserva Federal da Filadélfia (EUA)
8. Índice de Confiança do Consumidor.
Definição: Este índice é baseado em uma pesquisa projetada para avaliar quanta confiança os consumidores têm na economia, conforme expresso por suas atividades de gastos e economias.
Descrição: A pesquisa do Índice de Confiança do Consumidor foi realizada mensalmente desde 1967 para determinar como os consumidores são otimistas em relação ao estado da economia. O índice é avaliado para uma leitura de 1985 de 100 e é atualizado mensalmente, com base em uma pesquisa de 5.000 domicílios dos EUA. Os participantes são solicitados a opinar sobre as condições atuais de negócios e mercado de trabalho (formando o Índice de Situação Atual, ponderado com 2/5 do CCI) e suas expectativas para os próximos seis meses para condições de negócios, mercado de trabalho e renda familiar ( formando o Índice de Expectativas, ponderado como 3/5 do CCI). Confiança do Consumidor é considerado um indicador principal e é usado para prever a direção da economia americana.
Influência: Um aumento no índice reflete condições favoráveis em toda a economia e tende a fortalecer o dólar americano como resultado.
Lançado: por volta do dia 20 de cada mês às 15:00 GMT.
Fonte: The Conference Board (Nova Iorque)
9. Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan.
Definição: Esta é uma medida da confiança do consumidor conduzida pela Universidade de Michigan.
Descrição: O Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan reflete uma pesquisa telefônica mensal com cerca de 500 famílias americanas. A pesquisa consiste em dois componentes: sentimento (40% do índice) e expectativas (60%). Os participantes são questionados sobre o atual clima econômico, onde pensam que a economia como um todo está se encaminhando e o que pensam sobre sua situação financeira pessoal.
Influência: Um aumento no índice é um sinal positivo para o crescimento econômico, enquanto uma diminuição indica uma possível desaceleração. O USD pode avançar em uma leitura positiva.
Lançado: duas vezes por mês: um relatório preliminar é lançado em torno do dia 15, o último é lançado duas semanas depois às 14:45 GMT.
Fonte: Universidade do Michigan (EUA)
10. Índice de Preços ao Consumidor.
Definição: O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mede a mudança no custo de bens de consumo e serviços.
Descrição: O Índice de Preços ao Consumidor é usado como uma medida da inflação dos EUA. O índice rastreia mudanças no preço de mercado de bens e serviços, medindo as variações de preço de uma determinada "cesta" de mercadorias de um período para o outro na mesma área geográfica. A cesta inclui itens como alimentos, roupas, despesas educacionais e utilidades. Além de ser uma medida-chave da inflação, a CPI também é usada para determinar o limiar oficial de pobreza dos EUA e como o dinheiro do governo deve ser alocado. O Departamento do Trabalho dos EUA baseia o índice nos preços de bens e serviços em oitenta e cinco cidades americanas. O índice não leva em conta descontos ou a rápida flutuação de preços.
Influência: Em condições econômicas normais, um aumento no IPC leva ao crescimento das taxas de juros, o que, por sua vez, impulsiona o dólar, já que as taxas mais altas tornam o investimento mais atraente.
Lançado: De 15 a 21 de cada mês (em uma terça ou quinta-feira), logo após o lançamento do PPI, às 13:30 GMT.
Fonte: Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA.
11. Índice de Produção Industrial.
Definição: O Índice de Produção Industrial (IPI) mede a produção de fábricas, minas e utilidades dos EUA.
Descrição: O IPI mede a força das indústrias americanas. Ao mapear as mudanças no nível de produção industrial, o índice fornece uma visão geral da saúde da indústria dos EUA como um todo e também fornece aos investidores uma noção de quais setores estão crescendo e quais estão se contraindo. Com a produção industrial representando quase 40% da atividade econômica total, os investidores acompanham de perto as variações mensais do IPI.
Influência: O aumento da produção industrial leva a um aumento no valor do dinheiro, o que impulsiona o mercado de ações e reduz o mercado de títulos. No entanto, a análise do Índice de Produção Industrial é bastante direta, de modo que mudanças abruptas no índice já foram refletidas como mudanças graduais nos mercados com bastante antecedência.
Lançado: no meio de cada mês às 14:15 GMT.
Fonte: Federal Reserve.
12. Utilização de Capacidade.
Definição: A utilização da capacidade mede até que ponto uma nação usa sua capacidade produtiva instalada.
Descrição: O relatório de utilização da capacidade mostra a relação entre a produção real e a produção potencial nas indústrias americanas. Se a demanda do mercado crescer, a utilização aumentará de acordo. O valor ideal para este indicador é 81,5. Um valor mais baixo sinaliza desaceleração econômica, enquanto um valor acima de 85 leva ao risco de inflação através de gargalos e da entrega limitada de bens.
Influência: Quando a UC se aproxima de 85, é tratada como um sinal de possível inflação e pode levar a uma queda do dólar americano.
Lançado: Lançado no meio de cada mês, às 14:15 GMT (juntamente com o Índice de Produção Industrial)
Fonte: Federal Reserve.
13. Renda Pessoal.
Definição: Renda Pessoal é uma medida da renda familiar antes de impostos de todas as fontes.
Descrição: Este indicador é estimado usando folhas de pagamento e dados de ganhos de registros de emprego. Também inclui receitas de outras fontes, incluindo aluguel, juros, dividendos e pagamentos de subsídios do governo. Renda Pessoal indica crescimento futuro na demanda do consumidor. É relatado junto com os gastos pessoais.
Influência: Um aumento no Rendimento Pessoal pode desencadear o consumo, o que pode, por sua vez, impulsionar o USD.
Lançado: após o dia 20 de cada mês às 13:30 GMT.
Fonte: Bureau de Análise Econômica dos EUA.
14. IFO Business Climate Index.
Definição: Lançado pelo Instituto IFO de Pesquisa Econômica em Munique, este índice serve como um indicador importante para a economia alemã.
Descrição: O IFO Business Climate Index é baseado em uma pesquisa mensal de empresas alemãs sobre o atual e futuro clima de negócios na Alemanha. O índice é baseado em uma referência de 100.
Influência: Um aumento pode indicar um fortalecimento do euro.
Lançado: mensalmente entre os dias 25 e 27 às 08:00 GMT.
Fonte: Instituto IFO de Pesquisa Econômica (Munique)
15. Indicador ZEW de Opinião Econômica.
Definição: O Indicador de Sentimento Econômico do ZEW é baseado em uma pesquisa mensal realizada pelo Centro de Pesquisa Econômica Européia (ZEW) para medir o sentimento econômico entre os profissionais financeiros alemães.
Descrição: O Indicador ZEW é baseado em uma pesquisa de confiança do investidor dada a analistas e investidores alemães. Os participantes são convidados a dar sua opinião sobre o clima econômico atual e a direção futura da economia. A leitura é baseada na proporção de respostas otimistas a pessimistas. Se a maioria dos participantes estiver otimista, a leitura será acima de zero. Se a resposta for mais pessimista, a leitura ficará abaixo de zero.
Influência: O indicador ZEW é usado para avaliar as perspectivas da economia alemã. Uma leitura positiva indica um fortalecimento do euro.
Lançado: na terceira ou quarta terça-feira de cada mês às 16:00 GMT.
Fonte: Centro de Investigação Económica Europeia (Alemanha)
16. Pesquisa Tankan.
Definição: Este indicador é baseado em uma pesquisa projetada para medir o sentimento do negócio japonês.
Descrição: O Tankan Survey pesquisa entre oito e dez mil empresários japoneses sobre as tendências e condições atuais do negócio japonês como um todo, bem como em seus respectivos setores. Os participantes são questionados sobre suas expectativas para o próximo trimestre e ano. As empresas pesquisadas representam uma amostra de empresas de vários tamanhos e incluem várias das maiores empresas japonesas, bem como várias pequenas e médias empresas.
Influência: Uma leitura positiva pode indicar um fortalecimento do JPY.
Lançado: trimestralmente: no início de abril, julho e outubro, em meados de dezembro.
17. Tarifa Oficial em Dinheiro (Nova Zelândia)
Definição: Esta é a taxa de juros paga pelos bancos da Nova Zelândia no mercado financeiro overnight.
Descrição: O Banco da Reserva da Nova Zelândia controla a taxa de câmbio oficial e a utiliza como uma ferramenta para manter a inflação sob controle. O Banco da Reserva aceita depósitos a uma taxa de 0,25% menor e empresta uma taxa 0,25% maior do que a taxa de caixa. As decisões relativas ao OCR são tomadas durante as reuniões do Conselho de Governadores do Banco da Reserva.
Influência: altas taxas de juros levam a uma redução nos empréstimos e provocam um aumento na poupança do consumidor, causando uma desaceleração no crescimento econômico. Um aumento no OCR geralmente leva a um aumento do fluxo de capital para a Nova Zelândia e fornece um impulso para o dólar da Nova Zelândia a médio prazo. No entanto, se o aumento das taxas não for acompanhado por um rápido crescimento econômico, isso pode levar à estagnação econômica e ter um impacto negativo no dólar da Nova Zelândia a longo prazo.
Lançado: lançado oito vezes por ano.
Fonte: Banco da Reserva da Nova Zelândia.
18. Reclamações iniciais (pedidos de subsídio de desemprego)
Definição: Este relatório semanal informa quantas pessoas solicitaram benefícios de desemprego durante a semana anterior.
Descrição: O relatório inicial sobre pedidos de subsídio de desemprego fornece informações sobre o mercado de trabalho dos EUA. Um aumento na taxa de desemprego é um sinal de enfraquecimento da economia, enquanto uma diminuição sinaliza expansão econômica e melhora no mercado de trabalho. Devido à alta volatilidade do relatório semanal, muitos investidores preferem usar a média móvel de quatro semanas.
Influência: Uma diminuição nas reivindicações de desemprego indica crescimento na economia, o que pode impulsionar o dólar dos EUA.
Lançado: toda quinta-feira às 13:30 GMT.
Fonte: Departamento do Trabalho dos EUA.
19. Conta Corrente (Saldo de Pagamentos)
Definição: Este indicador mede o fluxo de bens, serviços, renda e transferências para dentro e fora dos EUA.
Descrição: O Saldo da Conta Corrente é uma medida do comércio exterior dos EUA. É a soma da balança comercial (exportações menos importações), renda líquida do fator (dividendos, juros) e pagamentos líquidos de transferência (como a ajuda externa).
Influência: Um superávit em conta corrente tende a fortalecer o dólar americano.
Lançado: trimestralmente, por volta do meio do mês às 15:00 GMT.
Fonte: Federal Reserve.
20. Produtividade.
Definição: A produtividade mostra quão eficientemente uma força de trabalho está produzindo bens e serviços.
Descrição: O relatório de produtividade mostra mudanças no volume de produção em relação aos custos de mão de obra e pode ser um indicador precoce da inflação. Quanto maior o nível de produção em relação aos custos de mão de obra, maior a produtividade. Este índice é seguido de perto pelos investidores, mas pode ser enganoso. As demissões podem levar ao aumento da produtividade medida por trabalhador. As greves também podem influenciar os números de produtividade.
Influência: Um aumento na produtividade é geralmente um sinal positivo para a economia dos EUA, fortalecendo o dólar americano.
Lançado: as medidas são revisadas regularmente à medida que informações mais completas são disponibilizadas. As medidas são publicadas pela primeira vez no prazo de 40 dias a contar do final do período de referência. Os números revistos são publicados 30 dias depois. Uma segunda revisão pode então ser publicada após 60 dias adicionais.
Fonte: Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA.
21. Pedidos de Fábrica.
Definição: O Relatório de Pedidos de Fábrica mede o volume em dólar de novos pedidos, remessas, pedidos não preenchidos e estoques informados pelos fabricantes nacionais e é expresso tanto como um valor bruto quanto como uma alteração percentual em relação ao mês anterior.
Descrição: Este indicador sinaliza a demanda industrial por bens duráveis (entendidos como bens cuja expectativa de vida útil é de três anos ou mais) e bens não duráveis. Um aumento nas encomendas significa um provável aumento na produção, o que tem um efeito positivo na economia dos EUA. Da mesma forma, uma diminuição nos pedidos sinaliza uma queda iminente na produção.
Influência: Um aumento nos pedidos de fábrica é um sinal positivo para o crescimento futuro da economia e tende a fortalecer o dólar americano.
Lançado: mensalmente às 15:00 GMT.
22. Taxa Oficial Сash (Austrália)
Definição: Esta é a taxa de juros paga pelos bancos australianos no mercado financeiro overnight.
Descrição: O OCR basicamente determina o custo do empréstimo de dinheiro na Austrália. O Banco da Reserva da Austrália usa operações de mercado aberto (compra e venda de títulos do governo) para atingir sua meta de OCR.
Influência: altas taxas de juros levam a uma redução nos empréstimos e provocam um aumento na poupança do consumidor, causando uma desaceleração no crescimento econômico. Um aumento no OCR geralmente leva a um aumento no fluxo de capital para a Austrália e fornece um impulso para o dólar australiano no médio prazo. No entanto, se o aumento das taxas não for acompanhado por um rápido crescimento econômico, isso pode levar à estagnação econômica e ter um impacto negativo sobre o dólar australiano no longo prazo.
Lançado: Lançado mensalmente (exceto em janeiro) em um dos primeiros dias do mês às 04:30 GMT.
Fonte: Banco da Reserva da Austrália.
23. Repo Rate (Grã-Bretanha)
Definição: A Taxa de Reposição é a taxa de juros de curto prazo na qual o Banco da Inglaterra empresta a bancos e outras instituições financeiras (geralmente de uma noite para outra). Repo é a abreviação de "acordo de recompra", um contrato pelo qual o vendedor é obrigado a recomprar uma garantia do comprador a um preço definido em uma data específica no futuro.
Descrição: A taxa de repetição é a taxa de juros mais importante na Grã-Bretanha. O Banco da Inglaterra estabeleceu 2% como o limite superior para a inflação na Grã-Bretanha. Se os preços subirem mais de 2% ao ano, o Banco da Inglaterra provavelmente intervirá aumentando as taxas de juros.
Influência: altas taxas de juros levam a uma redução nos empréstimos e provocam um aumento na poupança do consumidor, causando uma desaceleração no crescimento econômico. Um aumento na taxa de reajuste geralmente leva a um aumento no fluxo de capital para a Grã-Bretanha e fornece um impulso para a libra no médio prazo. No entanto, se o aumento das taxas não for acompanhado por um rápido crescimento econômico, isso pode levar à estagnação econômica e ter um impacto negativo sobre a libra no longo prazo.
Lançado: mensalmente, geralmente na primeira quinta-feira do mês às 11:00 GMT (BOE minutos são liberados 2 semanas após as taxas são anunciadas, geralmente em uma quarta-feira)
Fonte: Banco da Inglaterra.
24. Folhas de pagamento não agrícolas.
Definição: O relatório Non-farm Payrolls dá uma visão geral da situação do emprego nos EUA, excluindo a agricultura.
Descrição: Os números da folha de pagamento não agrícola representam o número total de trabalhadores do país fora do setor agrícola. O relatório é derivado de uma pesquisa com aproximadamente 400.000 empresas e 50.000 residências e é atualizado mensalmente. Os dados são ajustados para contabilizar o emprego sazonal ou alterações na fórmula. O Relatório de Folha de Pagamento Não Agrícola, juntamente com o relatório Taxa de Desemprego, Semana Média de Trabalho e Lucro por Hora, fornece informações sobre a inflação dos EUA e para onde estão indo as taxas de juros.
Influência: Os aumentos neste indicador indicam crescimento econômico.
Lançado: mensalmente, geralmente na primeira sexta-feira do mês às 13:30 GMT.
Fonte: Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA.
25. Vendas no varejo.
Definição: As vendas no varejo são uma medida do total de recibos das lojas de varejo e refletem os padrões de gastos dos consumidores dos EUA.
Descrição: As contas de vendas a retalho de bens duradouros (40%) e bens não duradouros (60%) e, no seu conjunto, representam dois terços do PIB dos EUA. Um aumento nas Vendas no Varejo é geralmente visto como um sinal de demanda crescente se o aumento parecer não ser o resultado do aumento dos preços de gás e alimentos.
Influência: A reação do mercado sobre os dados de vendas no varejo pode ser bastante forte, pois esses dados são bastante difíceis de prever. As vendas baixas podem sinalizar uma desaceleração econômica e uma queda no dólar dos EUA.
Lançado: mensalmente por volta do dia 13 às 13:30 GMT.
26. Taxa de fundos federais (EUA)
Definição: A Taxa Federal de Fundos (FFR) é a taxa de juros interbancária no Sistema da Reserva Federal.
Descrição: O FFR é decidido pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Embora o rendimento dos instrumentos financeiros seja determinado pelas forças do mercado, as taxas de juros podem fornecer informações sobre a direção dos mercados. A correlação entre o FFR e o rendimento dos títulos é muito alta, uma vez que as altas das taxas tendem a levar a uma saída de capital do mercado de ações para o mercado de títulos. 1
Influência: altas taxas de juros levam a uma redução nos empréstimos e provocam um aumento na poupança do consumidor, causando uma desaceleração no crescimento econômico. Um aumento no FFR geralmente leva a um aumento no fluxo de capital para os EUA e fornece um impulso para o dólar no médio prazo. No entanto, se o aumento das taxas não for acompanhado por um rápido crescimento econômico, isso pode levar à estagnação econômica e ter um impacto negativo sobre o dólar no longo prazo.
Lançado: oito vezes por ano, uma vez a cada sete semanas, geralmente às terças-feiras às 19:15 GMT.
Fonte: Federal Reserve.
27. Taxa de Refinanciamento (Zona do Euro)
Definição: A taxa de refinanciamento é a taxa à qual os bancos podem realizar depósitos pelo prazo overnight no Eurosistema.
Descrição: A Taxa de Refinanciamento é a principal taxa de juros na Europa. O BCE estabeleceu uma meta para manter a inflação abaixo de 2%. Assim, se os preços ao consumidor estão crescendo mais de 2% ao ano, o BCE provavelmente irá intervir e aumentar as taxas de juros.
Influência: altas taxas de juros levam a uma redução nos empréstimos e provocam um aumento na poupança do consumidor, causando uma desaceleração no crescimento econômico. Um aumento na taxa de refinanciamento geralmente leva a um aumento no fluxo de capital para a zona do euro e fornece um impulso para o euro no médio prazo. No entanto, se o aumento das taxas não for acompanhado por um rápido crescimento económico, isso pode levar à estagnação económica e ter um impacto negativo no euro a longo prazo.
Lançado: mensalmente, geralmente na primeira quinta-feira do mês às 11:45 GMT. A conferência de imprensa do presidente do BCE começa às 12:30 GMT.
Fonte: Banco Central Europeu.
28. Saldo da Trader.
Definição: A balança comercial é a diferença entre as importações e exportações de um país.
Descrição: A balança comercial dos EUA é calculada subtraindo as importações agregadas das exportações agregadas. Os investidores também acompanham as importações e exportações individualmente para os respectivos efeitos que cada um tem na economia. Se as exportações forem maiores que as importações, diz-se que há um "superávit comercial". Quando as importações são maiores do que as exportações, diz-se que há um "déficit comercial". Uma grande balança comercial positiva (excedente) indica um influxo de moeda estrangeira para os Estados Unidos, impulsionando o dólar. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm incorrido em um déficit comercial. Também deve-se notar que os números da balança comercial têm um grande impacto nas previsões do PIB, uma vez que as importações e exportações são consideradas nos cálculos do PIB.
Influência: Uma diminuição no déficit comercial dos EUA fortalece o dólar americano.
Lançado: a terceira semana de cada mês (geralmente às terças ou quintas) às 13:30 GMT.
29. Taxa de Desemprego.
Definição: A taxa de desemprego é uma medida da porcentagem de trabalhadores desempregados na força de trabalho dos EUA.
Descrição: A taxa de desemprego é considerada como um dos indicadores econômicos mais importantes. É calculado mensalmente por meio do levantamento de uma amostra aleatória de aproximadamente 60.000 domicílios e 375.000 empresas. Apenas aqueles que procuram ativamente o trabalho estão incluídos nas figuras. A taxa natural de desemprego é considerada em torno de 4-5%. Os salários aumentam mais rapidamente durante os períodos de baixa taxa de desemprego, levando à inflação.
Influência: Quando um aumento da taxa de juros é esperado, uma diminuição no desemprego pode impulsionar o USD.
Lançado: a primeira sexta-feira de cada mês às 13:30 GMT.
Fonte: Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA.
30. Target Overnight Call Rate (Japão)
Definição: A meta de taxa de chamadas durante a noite determina a taxa de juros que os bancos pagarão no mercado overnight japonês. É a taxa de juros mais importante do Japão.
Descrição: Esta é a taxa de juros média que o Banco do Japão está procurando ver em depósitos de curto prazo. O conselho de governadores do Banco do Japão decide qual deve ser a meta da taxa de chamadas durante a noite e usa as operações de mercado aberto para atingir essa meta.
Influência: altas taxas de juros levam a uma redução nos empréstimos e provocam um aumento na poupança do consumidor, causando uma desaceleração no crescimento econômico. O aumento da meta da taxa de permanência durante a noite geralmente leva a um aumento no fluxo de capital para o Japão e fornece um impulso para o iene no médio prazo. No entanto, se o aumento das taxas não for acompanhado por um rápido crescimento econômico, isso pode levar à estagnação econômica e ter um impacto negativo no iene a longo prazo.
Lançado: liberado uma vez por mês (duas vezes em certos casos)
31. Target Overnight Rate (Canadá)
Definição: O Objetivo da Taxa Overnight é a taxa de juros que o Banco do Canadá está procurando ver nos depósitos de curto prazo no mercado financeiro overnight. É a taxa mais importante no Canadá.
Descrição: O objetivo da taxa overnight é definido no meio de uma faixa de 0,5 pontos percentuais. O BOC usa operações de mercado aberto para manter a taxa de juros dentro dessa faixa.
Influência: altas taxas de juros levam a uma redução nos empréstimos e provocam um aumento na poupança do consumidor, causando uma desaceleração no crescimento econômico. Um aumento na meta da taxa Overnight geralmente leva a um aumento no fluxo de capital para o Canadá e fornece um impulso para o dólar canadense no médio prazo. No entanto, se o aumento das taxas não for acompanhado por um rápido crescimento econômico, isso pode levar à estagnação econômica e ter um impacto negativo sobre o dólar canadense no longo prazo.
Lançado: Oito vezes por ano (datas determinadas pelo Banco do Canadá)
Fonte: Banco do Canadá.
32. Livro Bege.
Definição: Também chamado de Resumo do Comentário sobre as Condições Econômicas Atuais, o Livro Bege é um resumo das informações coletadas por cada Banco da Reserva Federal em seu distrito a partir de contatos de negócios, economistas e especialistas em finanças.
Descrição: O relatório inclui comentários sobre o estado atual das vendas no varejo, consumo, manufatura, mercado de trabalho, imóveis, bancos, finanças, agricultura, energia e recursos naturais. As informações do relatório do Livro Bege são divididas por região e setor econômico.
Influência: O Livro Bege é usado para avaliar a eficiência econômica de diferentes regiões dos EUA e prever futuras decisões de política monetária do Federal Open Market Committee (FOMC). Quando há especulação de possíveis mudanças nas taxas, por exemplo, é dada muita atenção à seção sobre salários e níveis de preços.
Lançado: Oito vezes por ano às quartas-feiras às 19:15 GMT, duas semanas antes de cada reunião do FOMC.
Fonte: Federal Reserve.
& uarr; Essa correlação não se manteve nos últimos tempos.
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Indicadores de Negociação.
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Temos indicadores como o infame indicador MACD, utilizado por quase todos os traders desde que a análise técnica foi inventada. Também temos indicadores como o indicador de pressão e o indicador de tendência, que são dois dos nossos favoritos pessoais que, na verdade, funcionam muito bem juntos para criar uma tendência muito efetiva após a configuração da negociação. Estas são apenas algumas das nossas séries de indicadores de negociação.
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Indicadores Macroeconômicos.
1. O que são indicadores macroeconômicos?
Indicadores macroeconômicos são estatísticas econômicas que são divulgadas periodicamente por agências governamentais e organizações privadas. Esses indicadores fornecem informações sobre o desempenho econômico de um determinado país ou região e, portanto, podem ter um impacto significativo no mercado Forex.
2. Produto Interno Bruto.
Definição: Produto Interno Bruto (PIB) é o valor total de mercado de todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um determinado período de tempo, incluindo a produção por empresas estrangeiras que trabalham no território do país, mas excluindo a produção de empresas domésticas no exterior.
Descrição: O relatório do PIB é um dos indicadores mais importantes da força da economia americana. Mostra o valor de mercado de todos os bens e serviços produzidos dentro do país em um determinado período de tempo. Os principais componentes do PIB são consumo, investimento, exportações líquidas e gastos do governo e estoques; com consumo individual, geralmente representando dois terços do PIB dos EUA.
Influência: Um aumento no PIB indica que a economia americana está crescendo. Isso o torna mais atraente para os investidores e tende a fortalecer o dólar americano.
Lançado: as previsões do PIB são divulgadas trimestralmente (janeiro, abril, julho, outubro) na última quinta-feira de trabalho do trimestre (ou na quarta-feira, se for o último dia útil do trimestre, etc.). As revisões são divulgadas um mês depois, seguidas pelos números reais do PIB um mês depois disso. Todos os relatórios do PIB são divulgados às 13:30 GMT.
3. Faixa LIBOR de 3 meses (Suíça)
Definition: The London Interbank Offered Rate (LIBOR) is the interest rate at which major banks distribute loans in the London interbank money market. The 3-month Swiss Franc LIBOR is the average interest rate banks in London charge for 3-month loans in CHF.
Description: The 3-month LIBOR is used as a reference rate in Swiss monetary policy. The Swiss National Bank sets a target range for this rate extending over 1 percentage point and aims to keep the LIBOR within this range. LIBOR rates are fixed daily at 11:00 GMT. They are calculated as the average of the last ten quotes offered by sellers.
Influence: High interest rates lead to a decrease in lending and trigger an increase in consumer savings, causing a slowdown in economic growth. A rise in the Swiss LIBOR usually leads to an increase in capital flowing into Switzerland and provides a boost for the Swiss franc in the medium term. However, if the increase in rates is not accompanied by rapid economic growth, this may lead to economic stagnation and have a negative impact on the franc in the long run.
Released: Quarterly (March, June, September, December), usually on the third Thursday of the month.
Source: The Swiss National Bank.
4. Durable Goods Orders.
Definition: This index measures the volume of orders of durable goods, or goods whose intended lifespan is three years or more.
Description: The Durable Goods report is considered a leading indicator of US manufacturing activity. An increase in orders means more future business for manufacturers. The market often moves on this report in spite of its high volatility. Approximately 3/5 of all durable goods orders are for cars and trucks, with building materials, furniture, and household items accounting for most of the remaining part.
Influence: The Durable Goods report is often able to detect shifts in the US economy up to six months in advance. A decline in orders may signal an economic slowdown (and drop in the US dollar), whereas an increase could signal expansion (and rise in the US dollar).
Released: Monthly, during the final week of the month at 13:30 GMT.
5. Leading Indicators Index.
Definition: This index factors in 10 leading indicators, or economic indicators that tend to change before the economy as a whole changes.
Description: The Leading Indicators Index provides an overview of the American economy, and is comprised of the following 10 components: 1) The average hours worked per week by production workers in manufacturing industries; 2) The average number of new claims filed for unemployment insurance per week; 3) Manufacturers' new orders for consumer goods; 4) The relative speed at which vendors can deliver orders to industrial companies; 5) New orders received by manufacturers in non-defense capital goods; 6) The number of residential building permits issued; 7) The change in the stock market; 8) The inflation-adjusted M2 money supply; 9) The yield curve (the difference between long term and short term interest rates); and 10) The index of consumer expectations. The Leading Indicators Index has a good track record of predicting dips in the US economy. As a rule of thumb, if the index drops three months in a row, a recession is likely to follow. From 1952 to 1998, the index predicted ten recessions in the US economy, of which seven actually occurred. The Leading Indicators Index can signal a change from economic growth to recession around ten months in advance, but is only able to predict a change from recession to growth 1-2 months in advance.
Influence: An increase in this index tends to boost the US dollar.
Released: At the beginning of each month at 15:00 GMT.
Source: The Conference Board (New York)
6. Chicago PMI Index.
Definition: The Chicago Purchasing Managers' Index is derived from a survey of purchasing managers in the Chicago area regarding their acquisition of goods and services. Investors refer to this indicator, since the economy of the Chicago area tends to be reflective of the American economy as a whole.
Description: The Chicago PMI gauges manufacturing conditions in the Chicago private sector. A PMI reading above 50 is said to signal growth in the US economy, whereas a reading below 50 signals economic contraction.
Influence: Chicago PMI index readings above 50 indicate industrial growth and tend to boost the US dollar.
Released: On the last business day of every month at 15:00 GMT.
Source: The Purchasing Managers Association of Chicago (USA)
7. Philadelphia Fed Index.
Definition: This index reflects a survey of manufacturers from the Philadelphia (USA) area about their attitudes towards the current economic climate.
Description: The Philadelphia Fed Index is based on the responses of roughly 100 Philadelphia-area manufacturers and reflects how they feel about the current economic situation and where they think the economy is heading in the next six months. A reading below 0 may point towards a slowdown in the American economy. The Philadelphia index comes out just before the ISM (Institute for Supply Management) index and is often looked at as a valuable predictor of ISM results.
Influence: An increase in this index may lead to a strengthening of the US dollar.
Released: The third Thursday of every month at 15:00 GMT.
Source: The Federal Reserve Bank of Philadelphia (USA)
8. Consumer Confidence Index.
Definition: This index is based on a survey designed to gauge how much confidence consumers have in the economy, as expressed by their spending and savings activities.
Description: The Consumer Confidence Index survey has been carried out on a monthly basis since 1967 to determine how optimistic consumers are about the state of the economy. The index is benchmarked to a 1985 reading of 100 and is updated monthly, based on a survey of 5,000 US households. Participants are asked for their opinions regarding the current business conditions and employment market (forming the Present Situation Index, weighted as 2/5 of CCI) as well as their expectations for the upcoming six months for business conditions, the employment market and family income (forming the Expectations Index, weighted as 3/5 of CCI). Consumer Confidence is considered a leading indicator and is used to forecast the direction of the American economy.
Influence: An increase in the index reflects favorable conditions throughout the economy and tends to strengthen the US dollar as a result.
Released: Around the 20th of each month at 15:00 GMT.
Source: The Conference Board (New York)
9. University of Michigan Consumer Confidence Index.
Definition: This is a measure of consumer confidence conducted by the University of Michigan.
Description: The University of Michigan Consumer Confidence Index reflects a monthly telephone survey of 500 or so US households. The survey consists of two components: sentiment (40% of the index) and expectations (60%). Participants are asked about the current economic climate, where they think the economy as a whole is heading and what they think about their personal financial situation.
Influence: An increase in the index is a positive sign for economic growth, whereas a decrease indicates a possible slowdown. The USD may advance on a positive reading.
Released: Twice a month: a preliminary report is released around the 15th, the final one is released two weeks later at 14:45 GMT.
Source: The University of Michigan (USA)
10. Consumer Price Index.
Definition: The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the cost of consumer goods and services.
Description: The Consumer Price Index is used as a measure of US inflation. The index tracks changes in the market price of goods and services by measuring price changes for a particular "basket" of goods from one period to the next in the same geographic area. The basket includes items such as food, clothing, educational expenses and utilities. In addition to being a key measure of inflation, CPI is also used to determine the official US poverty threshold and how government money should be allocated. The US Department of Labor bases the index on the prices of goods and services in eighty-five American cities. The index does not take into account discounts or rapidly fluctuating prices.
Influence: In normal economic conditions, an increase in CPI leads to growth in interest rates, which in turn boosts the US dollar, as the higher rates make investment more attractive.
Released: From the 15th-21st of each month (on a Tuesday or Thursday), soon after the release of PPI, at 13:30 GMT.
Source: US Bureau of Labor Statistics.
11. Industrial Production Index.
Definition: The Industrial Production Index (IPI) measures the output of US factories, mines and utilities.
Description: IPI measures the strength of American industries. By charting changes in the level of industrial production, the index provides an overview of the health of US industry as a whole and also provides investors with a sense of which industries are growing and which are contracting. With industrial production making up almost 40% of total economic activity, investors keep a close eye on monthly changes in IPI.
Influence: Increased industrial output leads to an increase in the value of money, which boosts the stock market and brings the bond market down. However, analyzing the Industrial Production Index is fairly straightforward, so sharp changes in the index have already been reflected as gradual change in the markets well in advance.
Released: The middle of each month at 14:15 GMT.
Source: The Federal Reserve.
12. Capacity Utilization.
Definition: Capacity Utilization measures the extent to which a nation uses its installed productive capacity.
Description: The Capacity Utilization report shows the relationship between actual output and potential output in American industries. If market demand grows, utilization will increase accordingly. The optimal value for this indicator is 81.5. A lower value signals economic slowdown, whereas a value higher than 85 leads to the risk of inflation through bottlenecks and the limited delivery of goods.
Influence: When CU approaches 85, it is treated as a signal of possible inflation and may lead to a drop in the US dollar.
Released: Released in the middle of each month, at 14:15 GMT (together with the Industrial Production Index)
Source: The Federal Reserve.
13. Personal Income.
Definition: Personal Income is a measure of pre-tax household income from all sources.
Description: This indicator is estimated using payrolls and earnings data from employment records. It also includes income from other sources, including rent, interest, dividends and government subsidy payments. Personal Income indicates future growth in consumer demand. It is reported along with with Personal Spending.
Influence: An increase in Personal Income may trigger consumption, which may in turn boost the USD.
Released: After the 20th of each month at 13:30 GMT.
Source: US Bureau of Economic Analysis.
14. IFO Business Climate Index.
Definition: Released by the IFO Institute for Economic Research in Munich, this index serves as a leading indicator for the German economy.
Description: The IFO Business Climate Index is based on a monthly survey of German firms about the current and future business climate in Germany. The index is based on a benchmark of 100.
Influence: An increase may indicate a strengthening of the euro.
Released: Monthly around the 25th to 27th at 08:00 GMT.
Source: IFO Institute for Economic Research (Munich)
15. ZEW Indicator of Economic Sentiment.
Definition: The ZEW Indicator of Economic Sentiment is based on a monthly survey conducted by the Center for European Economic Research (ZEW) to measure economic sentiment among German financial professionals.
Description: The ZEW Indicator is based on an investor confidence survey given to German analysts and investors. The participants are asked to give their opinion on the current economic climate and the future direction of the economy. The reading is based on the ratio of optimistic to pessimistic responses. If the majority of participants are optimistic, the reading will be above zero. If the response is more pessimistic, the reading will be below zero.
Influence: The ZEW Indicator is used to evaluate the prospects of the German economy. A positive reading indicates a strengthening of the euro.
Released: On the third or fourth Tuesday of each month at 16:00 GMT.
Source: Center for European Economic Research (Germany)
16. Tankan Survey.
Definition: This indicator is based on a survey designed to measure Japanese business sentiment.
Description: The Tankan Survey polls anywhere from eight to ten thousand Japanese businessmen on current trends and conditions in Japanese business as a whole, as well as in their respective industries. Participants are asked about their expectations for the upcoming quarter and year. The companies polled represent a sample of businesses of various sizes and include several of the largest Japanese firms, as well as a number of medium and small businesses.
Influence: A positive reading may indicate a strengthening of the JPY.
Released: Quarterly: at the beginning of April, July and October, in mid-December.
17. Official Cash Rate (New Zealand)
Definition: This is the interest rate paid by New Zealand banks in the overnight money market.
Description: The Reserve Bank of New Zealand controls the official cash rate and uses it as a tool to keep inflation under control. The Reserve Bank accepts deposits at a rate 0.25% lower and lends at a rate 0.25% higher than the cash rate. Decisions regarding the OCR are made during meetings of the Reserve Bank's Board of Governors.
Influence: High interest rates lead to a decrease in lending and trigger an increase in consumer savings, causing a slowdown in economic growth. A rise in the OCR usually leads to an increase in capital flowing into New Zealand and provides a boost for the New Zealand dollar in the medium term. However, if the increase in rates is not accompanied by rapid economic growth, this may lead to economic stagnation and have a negative impact on the New Zealand dollar in the long run.
Released: Released eight times per year.
Source: Reserve Bank of New Zealand.
18. Initial Claims (Jobless Claims)
Definition: This weekly report tells how many people filed for unemployment benefits during the prior week.
Description: The Initial Jobless Claims Report provides insight into the US job market. An increase in jobless claims is a sign of a weakening economy, whereas a decrease signals economic expansion and an improving job market. Due to the high volatility of the weekly report, many investors prefer to use the four-week moving average.
Influence: A decrease in jobless claims indicates growth in the economy, which may boost the US dollar.
Released: Every Thursday at 13:30 GMT.
Source: US Department of Labor.
19. Current Account (Balance of Payments)
Definition: This indicator measures the flow of goods, services, income and transfer payments into and out of the US.
Description: The Current Account Balance is a measure of US foreign trade. It is the sum of the trade balance (exports minus imports), net factor income (dividends, interest) and net transfer payments (such as foreign aid).
Influence: A current accounts surplus tends to strengthen the US dollar.
Released: Quarterly, around the middle of the month at 15:00 GMT.
Source: The Federal Reserve.
20. Productivity.
Definition: Productivity shows how efficiently a workforce is producing goods and services.
Description: The Productivity report shows changes in production volume relative to labor costs and can be an early indicator of inflation. The higher the level of production relative to labor costs, the higher productivity. This index is followed closely by investors, but can be misleading. Layoffs may lead to increased productivity as measured per worker. Strikes can also influence productivity figures.
Influence: An increase in productivity is generally a positive sign for the US economy, strengthening the US dollar.
Released: Measures are regularly revised as more complete information becomes available. The measures are first published within 40 days of the end of the reference period. Revised figures are published 30 days later. A second revision may then be published after an additional 60 days.
Source: US Bureau of Labor Statistics.
21. Factory Orders.
Definition: The Factory Orders Report measures the dollar volume of new orders, shipments, unfilled orders, and inventories reported by domestic manufacturers and is expressed both as a raw figure and as a percentage change from the previous month.
Description: This indicator signals industrial demand for durable (understood as goods whose intended lifespan is three years or more) and non-durable goods. An increase in orders means a likely increase in production, which has a positive effect on the US economy. By the same token, a decrease in orders signals an impending decrease in production.
Influence: An increase in factory orders is a positive sign for the future growth of the economy and tends to strengthen the US dollar.
Released: Monthly at 15:00 GMT.
22. Official Сash Rate (Australia)
Definition: This is the interest rate paid by Australian banks in the overnight money market.
Description: The OCR essentially determines the cost of borrowing money in Australia. The Reserve Bank of Australia uses open market operations (the buying and selling of government securities) to hit their OCR target.
Influence: High interest rates lead to a decrease in lending and trigger an increase in consumer savings, causing a slowdown in economic growth. A rise in the OCR usually leads to an increase in capital flowing into Australia and provides a boost for the Australian dollar in the medium term. However, if the increase in rates is not accompanied by rapid economic growth, this may lead to economic stagnation and have a negative impact on the Australian dollar in the long run.
Released: Released monthly (except in January) on one of the first days of the month at 04:30 GMT.
Source: Reserve Bank of Australia.
23. Repo Rate (Great Britain)
Definition: The Repo Rate is the short-term interest rate at which the Bank of England lends to banks and other financial institutions (usually on an overnight basis). Repo is short for "repurchase agreement", a contract whereby the seller is obliged to repurchase a security from the buyer at a set price on a specific date in the future.
Description: The Repo Rate is the most important interest rate in Great Britain. The Bank of England has set 2% as the upper limit for inflation in Great Britain. If prices rise more than 2% per year, the Bank of England is likely to intervene by increasing interest rates.
Influence: High interest rates lead to a decrease in lending and trigger an increase in consumer savings, causing a slowdown in economic growth. A rise in the Repo Rate usually leads to an increase in capital flowing into Britain and provides a boost for the pound in the medium term. However, if the increase in rates is not accompanied by rapid economic growth, this may lead to economic stagnation and have a negative impact on the pound in the long run.
Released: Monthly, usually on the first Thursday of the month at 11:00 GMT (BOE minutes are released 2 weeks after the rates are announced, usually on a Wednesday)
Source: The Bank of England.
24. Non-farm Payrolls.
Definition: The Non-farm Payrolls report gives an overview of the employment situation in the US, excluding agriculture.
Description: The Non-farm Payroll figures represent the country's total number of workers outside the agricultural sector. The report is derived from a survey of approximately 400,000 businesses and 50,000 homes and is updated on a monthly basis. The data is adjusted to account for seasonal employment or changes in the formula. The Non-Farm Payrolls Report, along with the Unemployment Rate, Average Work Week, and Hourly Earnings report, provides insight into US inflation and which direction interest rates are heading.
Influence: Increases in this indicator indicate economic growth.
Released: Monthly, usually on the first Friday of the month at 13:30 GMT.
Source: US Bureau of Labor Statistics.
25. Retail Sales.
Definition: Retail Sales is a measure of total receipts for retail stores and reflects the spending patterns of US consumers.
Description: Retail Sales accounts for durable goods (40%) and non-durable goods (60%), and, as a whole, makes up two-thirds of US GDP. An increase in Retail Sales is generally viewed as a sign of rising demand if the increase appears not to be the result of rising gas and food prices.
Influence: Market reaction on retail sales data may be quite strong as this data is quite difficult to forecast. Low sales may signal an economic slowdown and a drop in the US dollar.
Released: Monthly around the 13th at 13:30 GMT.
26. Federal Funds Rate (USA)
Definition: The Federal Funds Rate (FFR) is the interbank interest rate in the Federal Reserve System.
Description: The FFR is decided on by the Federal Open Market Committee (FOMC). Although the yield of financial instruments is determined by market forces, interest rates can provide insight into the direction of the markets. The correlation between the FFR and bond yields is very high as rate hikes tend to lead to an outflow of capital from the stock market into the bond market. 1
Influence: High interest rates lead to a decrease in lending and trigger an increase in consumer savings, causing a slowdown in economic growth. A rise in the FFR usually leads to an increase in capital flowing into the US and provides a boost for the dollar in the medium term. However, if the increase in rates is not accompanied by rapid economic growth, this may lead to economic stagnation and have a negative impact on the dollar in the long run.
Released: Eight times per year, about once every seven weeks, usually on Tuesdays at 19:15 GMT.
Source: The Federal Reserve.
27. Refinancing Rate (Euro Zone)
Definition: The Refinancing Rate is the rate at which banks may make overnight deposits in the Eurosystem.
Description: The Refinancing Rate is the main interest rate in Europe. The ECB has set a goal to keep inflation under 2%. Accordingly, if consumer prices are growing more than 2% per year, the ECB will likely intervene and raise interest rates.
Influence: High interest rates lead to a decrease in lending and trigger an increase in consumer savings, causing a slowdown in economic growth. A rise in the Refinancing Rate usually leads to an increase in capital flowing into the Eurozone and provides a boost for the euro in the medium term. However, if the increase in rates is not accompanied by rapid economic growth, this may lead to economic stagnation and have a negative impact on the euro in the long run.
Released: Monthly, usually on the first Thursday of the month at 11:45 GMT. The ECB's president's press briefing begins at 12:30 GMT.
Source: The European Central Bank.
28. Tradе Balance.
Definition: Trade Balance is the difference between a country's imports and exports.
Description: The US Trade Balance is calculated by subtracting aggregate imports from aggregate exports. Investors also keep track of imports and exports individually for the respective effects each has on the economy. If exports are greater than imports, there is said to be a "trade surplus". When imports are greater than exports, there is said to be a "trade deficit". A large positive trade balance (surplus) indicates an inflow of foreign currency into the United States, boosting the dollar. In recent years, the United States has been running a trade deficit. It should also be noted that trade balance figures have a big impact in GDP forecasts, as imports and exports are factored into GDP calculations.
Influence: A decrease in the US trade deficit strengthens the US dollar.
Released: The third week of every month (usually on Tuesday or Thursday) at 13:30 GMT.
29. Unemployment Rate.
Definition: The Unemployment Rate is a measure of the percentage of unemployed workers in the US workforce.
Description: The Unemployment Rate is regarded as one of the most important economic indicators. It is calculated monthly by surveying a random sample of approximately 60,000 households and 375,000 businesses. Only those actively looking for work are included in the figures. The natural rate of unemployment is considered to be about 4-5%. Wages increase faster during periods of low unemployment, leading to inflation.
Influence: When an interest rate hike is expected, a decrease in unemployment may boost the USD.
Released: The first Friday of every month at 13:30 GMT.
Source: US Bureau of Labor Statistics.
30. Overnight Call Rate Target (Japan)
Definition: The Overnight Call Rate Target determines the interest rate banks will pay in the Japanese overnight market. It is the most important interest rate in Japan.
Description: This is the average interest rate the Bank of Japan is looking to see on short-term deposits. The Bank of Japan's board of governors decides what The Overnight Call Rate Target should be, then uses open market operations to hit this target.
Influence: High interest rates lead to a decrease in lending and trigger an increase in consumer savings, causing a slowdown in economic growth. A rise in the Overnight Call Rate Target usually leads to an increase in capital flowing into Japan and provides a boost for the yen in the medium term. However, if the increase in rates is not accompanied by rapid economic growth, this may lead to economic stagnation and have a negative impact on the yen in the long run.
Released: Released once a month (twice in certain instances)
31. Overnight Rate Target (Canada)
Definition: The Overnight Rate Target is the interest rate the Bank of Canada is looking to see on short-term deposits in the overnight money market. It is the most important rate in Canada.
Description: The Overnight Rate Target is set in the middle of a 0.5-percentage point band. The BOC uses open market operations to keep the interest rate within this band.
Influence: High interest rates lead to a decrease in lending and trigger an increase in consumer savings, causing a slowdown in economic growth. A rise in the Overnight Rate Target usually leads to an increase in capital flowing into Canada and provides a boost for the Canadian dollar in the medium term. However, if the increase in rates is not accompanied by rapid economic growth, this may lead to economic stagnation and have a negative impact on the Canadian dollar in the long run.
Released: Eight times per year (dates determined by the Bank of Canada)
Source: The Bank of Canada.
32. Beige Book.
Definition: Also called the Summary of Commentary on Current Economic Conditions, the Beige Book is a summary of anecdotal information collected by each Federal Reserve Bank in its district from business contacts, economists and financial experts.
Description: The report includes commentary on the current state of retail sales, consumption, manufacturing, the labor market, real estate, banking, finance, agriculture, energy and natural resources. The information in the Beige Book report is broken down by region and economic sector.
Influence: The Beige Book is used to evaluate the economic efficiency of different US regions and to predict future Federal Open Market Committee (FOMC) monetary policy decisions. When there is speculation of possible rate changes, for example, close attention is paid to the section on wages and price levels.
Released: Eight times per year on Wednesdays at 19:15 GMT, two weeks before every FOMC meeting.
Source: The Federal Reserve.
& uarr; This correlation hasn't held up in recent times.
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